国泰君安消费机遇混合发起C(019434)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-44,412.34 |
223,194.93 |
429,162.91 |
-33,591.48 |
| 本期利润 |
-150,284.35 |
-271,909.64 |
-224,429.11 |
-125,474.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.82 |
-7.77 |
-5.13 |
-6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.62 |
7.15 |
8.46 |
-6.27 |
| 期末可供分配利润 |
-119,033.77 |
-91,791.60 |
59,296.49 |
-125,475.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,163,821.85 |
3,371,230.03 |
3,637,740.14 |
1,874,545.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.00 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.21 |
0.43 |
1.66 |
-6.27 |
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