国泰君安消费机遇混合发起A(019433)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-90,713.90 |
-55,250.99 |
510,721.87 |
-125,778.41 |
| 本期利润 |
-440,972.06 |
566,364.53 |
647,797.47 |
-494,038.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.43 |
7.06 |
8.01 |
-6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.43 |
7.59 |
8.69 |
-6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-366,601.90 |
-185,610.47 |
159,048.33 |
-494,039.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,722,144.96 |
8,384,009.41 |
8,211,471.55 |
7,515,959.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.01 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.53 |
0.95 |
1.98 |
-6.17 |
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