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首页 - 基金 - 国联安价值甄选混合(019430) - 财务指标
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国联安价值甄选混合(019430)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 13,534,250.74
本期利润 15,840,211.45
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 8.20
本期基金份额净值增长率(%) 8.35
期末可供分配利润 8,981,681.06
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 116,524,361.99
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.35
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