| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 172,688.30 | 5,426,710.61 | 2,205,611.06 |
| 本期利润 | 85,833.31 | 5,333,066.33 | 4,405,127.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.23 | 3.07 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.75 | 3.24 | 2.45 |
| 期末可供分配利润 | 871,381.55 | 1,574,615.81 | 2,400,280.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 25,858,641.44 | 51,453,275.37 | 186,175,109.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.49 | 3.71 | 2.92 |
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