| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26,608,594.62 | 29,815,311.00 | 18,691,150.03 |
| 本期利润 | 36,089,105.67 | 40,720,637.64 | 17,651,596.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.65 | 6.29 | 2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.33 | 7.50 | 3.07 |
| 期末可供分配利润 | 144,394,963.39 | 37,389,153.02 | 19,007,401.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,951,110,793.23 | 706,492,352.58 | 611,231,357.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.92 | 8.39 | 3.93 |
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