南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,564,562.22 |
-839,572.04 |
-1,148,626.90 |
-585,699.36 |
| 本期利润 |
5,732,409.28 |
-581,145.74 |
-1,623,541.93 |
-653,550.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.68 |
-6.07 |
-17.57 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.87 |
-6.17 |
-16.02 |
-6.30 |
| 期末可供分配利润 |
-550,068.55 |
-1,608,993.62 |
-2,423,778.15 |
-653,550.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,831,111.14 |
10,335,854.69 |
8,950,290.39 |
9,724,048.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.88 |
0.79 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.13 |
-12.08 |
-21.31 |
-6.30 |
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