| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 96,300.86 | 410,830.08 | 65,140.90 |
| 本期利润 | 146,773.32 | 282,811.47 | 41,773.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.26 | 3.42 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.95 | 11.32 | -7.12 |
| 期末可供分配利润 | 117,788.29 | 111,440.98 | -437,537.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.11 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 825,022.26 | 1,096,244.54 | 5,703,757.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.11 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.06 | 11.32 | -7.12 |
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