| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,603,058.55 | 9,287,183.74 |
| 本期利润 | 19,060,762.79 | 12,237,234.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.62 | 2.35 |
| 期末可供分配利润 | 26,480,715.19 | 21,430,832.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 838,319,656.23 | 1,061,039,752.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.77 | 2.49 |
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