| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 509,270.56 | 3,272,942.99 | 1,046,289.52 |
| 本期利润 | 375,331.13 | 3,648,768.36 | 1,647,181.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 2.95 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 3.84 | 2.47 |
| 期末可供分配利润 | 2,922,229.09 | 5,047,391.15 | 3,131,944.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 70,224,869.83 | 149,807,747.96 | 146,383,100.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.02 | 4.00 | 2.62 |
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