| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 90,555.83 | 11,486.73 |
| 本期利润 | 140,487.79 | 25,958.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.11 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,714,027.72 | 2,538,871.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.55 | 0.53 |
| 期末基金资产净值 | 4,960,689.52 | 7,486,190.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.60 | 1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.11 | 0.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
