| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 105,171.14 | 23,656.92 | 15,869.90 |
| 本期利润 | 240,583.66 | 9,960.52 | 36,033.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.79 | 1.86 | 20.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | 33.88 | 23.64 |
| 期末可供分配利润 | 724,157.96 | 345,549.76 | 17,614.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 6,761,335.72 | 3,918,788.94 | 188,441.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.45 | 1.36 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.68 | 36.04 | 25.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
