| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,072,513.13 | 2,078,633.04 | 1,886,478.01 |
| 本期利润 | 2,336,128.72 | 4,444,906.61 | 4,049,167.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.19 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.04 | 14.70 | 17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.13 | 33.33 | 23.41 |
| 期末可供分配利润 | 4,412,435.78 | 3,754,116.68 | 2,553,926.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 43,286,199.06 | 44,398,537.52 | 27,930,090.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.35 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.72 | 35.42 | 25.35 |
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