银华信用季季红债券D(019383)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,241,305.63 |
3,558,428.05 |
1,197,325.31 |
915,137.21 |
| 本期利润 |
4,692,661.69 |
4,341,860.25 |
1,829,127.51 |
608,025.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
3.52 |
1.82 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
4.02 |
1.78 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
12,940,030.62 |
1,228,127.88 |
1,773,870.41 |
926,234.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,307,554,172.77 |
93,950,494.00 |
239,983,402.95 |
116,191,839.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.37 |
4.44 |
2.19 |
0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
