| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,980,699.87 | -1,937,451.01 |
| 本期利润 | 14,793,718.05 | -2,622,616.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.36 | -0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.39 | -0.96 |
| 期末可供分配利润 | 1,676,798.20 | -4,748,270.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 289,238,570.06 | 271,822,235.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | -1.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
