| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 460,895.33 | 711,446.54 | 360,080.65 |
| 本期利润 | 501,849.75 | 1,043,474.45 | 378,631.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 6.05 | 2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.18 | 6.60 | 2.65 |
| 期末可供分配利润 | 2,675,483.00 | 1,020,725.78 | 192,373.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 39,134,000.30 | 20,235,512.63 | 6,667,592.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.26 | 6.93 | 2.97 |
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