| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,359,386.49 | 14,101,933.98 | 2,859,307.77 |
| 本期利润 | 9,587,834.46 | 19,191,774.73 | 9,441,129.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.19 | 6.77 | 3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.23 | 6.92 | 3.41 |
| 期末可供分配利润 | 17,388,787.91 | 14,029,401.42 | 2,786,775.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 305,858,234.23 | 296,270,399.77 | 286,519,754.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.81 | 7.34 | 3.81 |
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