富国久利稳健配置混合E(019370)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,913,164.14 |
201,097.06 |
-162,350.22 |
17,383.19 |
| 本期利润 |
-26,578,731.70 |
403,938.28 |
-244,863.68 |
20,716.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.11 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.33 |
11.16 |
-6.07 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.58 |
11.99 |
-5.19 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
20,834,795.34 |
239,892.34 |
-271,619.69 |
-65,687.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
331,812,433.60 |
2,581,039.88 |
3,807,826.70 |
4,169,323.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.35 |
13.18 |
-4.18 |
1.07 |
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