| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,500,783.98 | 6,668,634.23 |
| 本期利润 | 6,260,392.17 | 8,062,745.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.33 | 4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 5.38 |
| 期末可供分配利润 | 136,491.36 | 1,989,430.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 21,698,212.45 | 38,842,354.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.63 | 5.40 |
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