| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,834,306.53 | 9,326,170.21 | 4,106,847.19 |
| 本期利润 | 21,739,460.85 | 12,582,085.83 | 151,215.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.17 | 4.44 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.47 | 4.52 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | 14,717,385.13 | 8,883,078.60 | -2,439,907.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 312,481,922.47 | 290,742,461.62 | 278,311,591.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.04 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.30 | 3.56 | -0.87 |
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