| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,639.25 | 7,932.04 | 835.02 |
| 本期利润 | 12,304.10 | 8,708.06 | 1,008.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.86 | 8.55 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.34 | 8.71 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 13,485.44 | 7,846.19 | 749.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 120,881.95 | 108,577.85 | 100,878.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.09 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.87 | 8.56 | 0.86 |
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