交银医疗健康混合发起A(019345)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,338,342.71 |
859,876.14 |
1,142,033.15 |
-157,100.99 |
| 本期利润 |
5,258,122.58 |
-367,907.38 |
-219,997.29 |
291,697.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.92 |
-1.56 |
-0.76 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.94 |
-3.93 |
-1.82 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,643,067.12 |
-513,296.85 |
-196,616.68 |
-157,140.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,870,615.98 |
15,870,672.81 |
19,292,078.42 |
35,496,661.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.72 |
-3.13 |
-1.01 |
0.83 |
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