| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 330,675.88 | 4,716,350.76 | 4,771,925.94 |
| 本期利润 | -333,563.22 | 4,128,487.70 | 3,027,142.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.10 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.05 | 9.67 | 5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.48 | 7.08 | 2.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,036,326.64 | 2,248,845.68 | 662,252.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 33,018,005.93 | 33,993,094.20 | 32,819,974.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.57 | 7.08 | 2.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
