| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 56,719.21 | 241,323.73 | -62,721.76 |
| 本期利润 | 47,103.42 | 433,240.19 | -30,567.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.49 | 0.83 | -0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | 11.38 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 421,052.84 | 69,118.19 | -23,224.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,748,851.51 | 676,266.74 | 7,799,584.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.11 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.09 | 11.38 | 0.02 |
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