| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 388,355.40 | 478,757.28 | -347.31 |
| 本期利润 | 652,464.21 | 637,422.67 | 11,694.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.67 | 13.70 | 0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.29 | 12.87 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 2,054,062.33 | 1,247,663.50 | -1,260.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,340,233.25 | 10,942,425.63 | 3,776,823.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.13 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.97 | 12.87 | 0.29 |
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