华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,237,665.76 |
80.59 |
-4,520.17 |
-5,942.98 |
| 本期利润 |
-55,359,579.08 |
101,662.02 |
-72,750.33 |
-4,118.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.99 |
8.79 |
-9.52 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
23.39 |
-4.09 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
-26,920,397.23 |
-52,845.46 |
-67,741.17 |
-28,543.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
361,771,846.44 |
3,095,968.86 |
725,511.38 |
586,802.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.18 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.87 |
17.66 |
-8.54 |
-4.64 |
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