易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,269.11 |
-93,444.88 |
-32,610.76 |
1,147.02 |
| 本期利润 |
268,607.23 |
-357,690.76 |
-221,198.63 |
-7,791.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-18.37 |
-17.72 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
-16.36 |
-22.89 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-424,723.97 |
-643,380.75 |
-372,482.68 |
739.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,187,472.16 |
3,592,718.91 |
1,334,989.00 |
735,554.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.78 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.21 |
-15.19 |
-21.81 |
1.40 |
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