易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
238,787.80 |
42,694.05 |
46,449.23 |
-3,382.42 |
| 本期利润 |
1,749,375.75 |
-264,722.79 |
-105,522.87 |
14,169.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
-2.88 |
-3.52 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
14.11 |
5.64 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
341,147.08 |
214,119.98 |
56,223.02 |
-15,089.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,261,901.92 |
28,976,276.22 |
5,894,801.58 |
562,136.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.11 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.66 |
11.13 |
2.88 |
-2.61 |
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