德邦短债E(019304)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
867,591.33 |
1,445,026.11 |
817,200.73 |
38,741.64 |
| 本期利润 |
782,770.66 |
1,486,184.45 |
1,099,927.75 |
80,934.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
2.79 |
2.11 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
3.69 |
2.33 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
11,138,820.32 |
4,019,584.53 |
7,642,471.88 |
1,520,867.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
82,023,749.67 |
33,550,857.98 |
70,121,567.96 |
15,809,682.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.39 |
5.17 |
3.79 |
1.42 |
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