| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,445,026.11 | 817,200.73 | 38,741.64 |
| 本期利润 | 1,486,184.45 | 1,099,927.75 | 80,934.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.79 | 2.11 | 2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 2.33 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 4,019,584.53 | 7,642,471.88 | 1,520,867.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 33,550,857.98 | 70,121,567.96 | 15,809,682.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.17 | 3.79 | 1.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
