鹏华产业债债券C(019302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,852,551.81 |
802,668.01 |
19,046.56 |
168,331.76 |
| 本期利润 |
5,416,518.64 |
2,237,385.03 |
1,030,019.40 |
87,673.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
5.54 |
2.09 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
5.89 |
2.13 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,614,584.93 |
1,436,123.24 |
157,176.23 |
-124,963.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
489,455,455.20 |
78,351,507.87 |
25,971,612.56 |
70,625,134.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
5.68 |
1.93 |
-0.20 |
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