长江长扬混合发起C(019294)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147.65 |
-36,843.09 |
-46,378.91 |
20,818.34 |
| 本期利润 |
3,466.96 |
2,997.69 |
-21,858.84 |
-24,054.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.39 |
-1.82 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
4.18 |
-1.77 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
816.50 |
703.84 |
-12,676.52 |
5,084.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
86,687.49 |
219,855.29 |
435,923.68 |
2,821,707.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.96 |
4.42 |
-1.54 |
0.23 |
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