| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 58,777,339.97 | 31,499,562.81 |
| 本期利润 | 59,740,450.41 | 33,400,061.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.51 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.20 | 1.44 |
| 期末可供分配利润 | 12,113,892.69 | 50,166,029.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 205,625,406.03 | 3,020,117,771.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.68 | 1.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
