| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 262,700.05 | 262,123.63 | 7.96 |
| 本期利润 | 292,581.78 | 292,255.23 | 8.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.61 | 0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.44 | 1.45 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 241.79 | 439.04 | 33.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,025.90 | 12,229.36 | 1,111.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.24 | 2.24 | 0.78 |
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