嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,876.40 |
-115,140.40 |
-90,117.36 |
-110,897.89 |
| 本期利润 |
1,072,469.46 |
-24,908.42 |
-727,255.72 |
-387,398.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
-0.24 |
-7.43 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
0.91 |
-7.40 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-330,292.42 |
-446,090.15 |
-1,146,681.33 |
-391,997.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,442,244.38 |
14,390,951.20 |
9,286,030.52 |
9,719,399.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.15 |
-3.01 |
-10.99 |
-3.88 |
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