浙商汇金转型升级C(019275)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
169,769.36 |
772,381.55 |
911,049.44 |
-90,013.24 |
| 本期利润 |
-7,418.07 |
812,863.91 |
834,906.97 |
-25,597.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
7.70 |
10.11 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
16.85 |
16.63 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
156,635.30 |
395,319.90 |
501,801.61 |
-319,513.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,259,754.12 |
8,469,051.60 |
11,160,149.23 |
5,123,835.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.11 |
17.26 |
17.04 |
0.35 |
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