易方达安瑞短债债券D(019264)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,927,507.28 |
71,912,122.63 |
43,869,108.16 |
238,170.49 |
| 本期利润 |
28,084,088.16 |
66,507,709.90 |
42,792,041.72 |
610,685.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.30 |
1.33 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.37 |
1.43 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
51,697,279.03 |
55,436,056.54 |
85,967,213.33 |
10,827,394.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,940,508,467.82 |
2,962,265,914.44 |
3,975,485,969.54 |
562,224,691.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.59 |
2.70 |
1.76 |
0.32 |
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