富国恒生红利ETF联接C(019261)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,595,247.81 |
2,231,565.97 |
270,706.41 |
21,156.14 |
| 本期利润 |
27,796,473.77 |
6,007,256.96 |
465,152.56 |
75,183.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.24 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.62 |
20.79 |
4.43 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
26.61 |
10.10 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
23,621,043.67 |
3,357,800.86 |
632,511.15 |
-21,635.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
711,179,316.73 |
93,866,235.50 |
20,240,108.58 |
5,984,689.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.22 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.44 |
26.15 |
9.70 |
-0.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
