鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
386,988.97 |
11,422,749.67 |
5,530,647.90 |
-310,050.90 |
| 本期利润 |
3,238,924.22 |
9,916,511.59 |
3,469,984.28 |
2,987,979.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
6.00 |
1.18 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
16.12 |
6.63 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
14,891,506.05 |
2,991,942.93 |
1,569,482.63 |
-310,050.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
80,678,762.57 |
21,233,133.67 |
38,529,749.20 |
1,257,349,833.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.64 |
16.40 |
6.89 |
0.24 |
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