华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,180,457.95 |
2,931,649.39 |
-29,356,700.96 |
3,473,947.75 |
| 本期利润 |
8,780,238.16 |
3,797,478.94 |
-31,272,824.65 |
-1,091,066.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.30 |
2.65 |
-19.33 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
5.89 |
-16.61 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
11,131,109.62 |
4,398,179.49 |
-28,703,070.32 |
-1,734,231.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.17 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
81,871,773.69 |
92,780,507.09 |
136,923,819.84 |
199,353,746.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
0.83 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.74 |
4.98 |
-17.33 |
-0.86 |
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