光大保德信均衡精选混合C(019234)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,982.78 |
-6,851.55 |
-1,399.43 |
-1,351.12 |
| 本期利润 |
580.96 |
-8,583.08 |
-1,190.89 |
-1,321.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-18.66 |
-2.72 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
-16.10 |
-2.67 |
-9.59 |
| 期末可供分配利润 |
-6,493.17 |
-45,358.69 |
-24,205.50 |
-23,014.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.36 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
8,583.93 |
56,303.08 |
43,495.27 |
44,686.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.55 |
0.64 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.02 |
-24.15 |
-12.00 |
-9.59 |
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