中信保诚先进制造混合C(019220)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
354,477.63 |
2,153,878.31 |
899,307.92 |
3,340,050.74 |
| 本期利润 |
1,073,611.18 |
1,518,375.48 |
312,268.93 |
1,615,242.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.01 |
6.32 |
0.73 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
15.05 |
-3.05 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,333,030.70 |
1,116,189.38 |
-384,422.45 |
1,615,242.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,939,798.10 |
8,103,713.54 |
5,383,095.50 |
204,377,999.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.16 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.64 |
15.97 |
-2.27 |
0.80 |
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