| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 98,393,318.60 | 34,641,446.50 |
| 本期利润 | 121,526,092.15 | 51,538,268.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.60 | 1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.88 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 282,345,607.09 | 35,956,452.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,118,151,675.12 | 3,049,948,626.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 1.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
