天弘价值精选混合发起C(019216)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,262,656.31 |
1,147,934.60 |
127,255.72 |
13.48 |
| 本期利润 |
9,696,220.94 |
2,315,471.70 |
69,586.33 |
-1.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
5.20 |
0.68 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
5.02 |
2.27 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
400,983,218.99 |
83,847,387.81 |
17,688,132.48 |
407.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.53 |
0.50 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,198,255.70 |
248,141,265.10 |
53,792,523.01 |
1,258.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.56 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
6.03 |
3.25 |
0.96 |
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