鹏华优质企业混合C(019205)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,637.94 |
-225,087.88 |
-120,834.18 |
-8,704.27 |
| 本期利润 |
-657,263.02 |
-212,328.71 |
-244,291.50 |
-19,827.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.56 |
-21.36 |
-29.87 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.94 |
-9.62 |
-12.26 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-6,516,307.44 |
-367,423.69 |
-316,501.06 |
-96,713.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,179,217.65 |
1,022,732.20 |
1,136,794.04 |
1,677,582.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.62 |
-14.55 |
-17.04 |
-5.45 |
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