长盛全债指数增强债券D(019203)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,478,840.30 |
13,977,807.13 |
3,344,045.01 |
79,677.71 |
| 本期利润 |
10,344,694.65 |
25,380,010.56 |
4,718,165.90 |
300,674.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
8.34 |
2.39 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
8.40 |
3.11 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
191,795,743.76 |
143,940,403.65 |
89,804,665.67 |
10,970,292.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
780,077,868.27 |
613,343,540.03 |
404,933,485.76 |
50,298,214.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.67 |
1.59 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
8.59 |
3.29 |
0.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
