长盛全债指数增强债券C(019202)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,052,975.70 |
11,773,119.85 |
3,426,292.87 |
90,663.41 |
| 本期利润 |
7,394,708.14 |
21,713,500.66 |
4,570,101.11 |
265,135.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
8.12 |
2.15 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
8.29 |
3.06 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
164,422,547.14 |
124,632,080.33 |
82,188,445.34 |
7,885,909.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
657,980,280.23 |
521,254,039.18 |
362,373,367.69 |
35,268,604.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.69 |
1.61 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
9.83 |
4.53 |
1.42 |
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