大成盛世精选混合C(019201)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
409,826.15 |
25,942.87 |
-1,830.52 |
-6,663.31 |
| 本期利润 |
2,093,238.63 |
-14,654.09 |
-3,660.08 |
-1,954.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
-11.16 |
-9.82 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
9.01 |
-8.27 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
329,163.32 |
179,271.44 |
11,984.45 |
23,391.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.91 |
0.61 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
642,959.50 |
376,124.21 |
31,689.04 |
54,475.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.91 |
1.61 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
5.29 |
-11.40 |
-3.42 |
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