大成国企改革灵活配置混合C(019197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
836,363.54 |
3,573,413.35 |
2,758,519.54 |
-7,407.98 |
| 本期利润 |
2,313,956.20 |
-6,699,406.90 |
-2,336,817.70 |
-11,362.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-8.67 |
-3.40 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
9.61 |
14.17 |
-8.53 |
| 期末可供分配利润 |
70,213,852.33 |
16,385,241.86 |
65,976,634.95 |
357,341.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.58 |
1.56 |
1.57 |
| 期末基金资产净值 |
147,941,741.76 |
32,555,004.98 |
139,181,284.47 |
653,466.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
3.15 |
3.28 |
2.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
0.25 |
4.43 |
-8.53 |
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