泰康中证1000指数增强发起C(019186)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
589,301.66 |
-1,284,365.76 |
-4,334,585.66 |
211,780.05 |
| 本期利润 |
751,970.94 |
172,067.10 |
-5,290,777.83 |
-616,628.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
0.64 |
-17.27 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
5.52 |
-11.90 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
898,215.61 |
484,506.60 |
-4,573,612.68 |
-738,125.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,226,803.24 |
13,166,146.11 |
29,753,771.37 |
45,144,601.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.19 |
3.82 |
-13.32 |
-1.61 |
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