摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,593.41 |
114,047.80 |
-66,896.65 |
-8,974.65 |
| 本期利润 |
410,064.01 |
979,315.89 |
504,890.85 |
45,458.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
1.44 |
1.05 |
0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
16.16 |
12.51 |
9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
20.59 |
13.51 |
10.79 |
| 期末可供分配利润 |
-27,985.41 |
-47,407.05 |
-178,685.36 |
-11,025.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
7,809,219.55 |
8,907,841.79 |
6,715,267.24 |
645,402.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.34 |
1.26 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.59 |
33.60 |
25.76 |
10.79 |
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