摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,222.95 |
106,450.62 |
-49,790.40 |
-1,272.83 |
| 本期利润 |
428,306.24 |
780,632.42 |
410,944.26 |
27,992.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
1.49 |
1.25 |
0.94 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
16.63 |
14.71 |
12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
20.95 |
13.68 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
-4,183.48 |
-20,920.45 |
-150,892.91 |
-6,858.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,448,777.32 |
7,771,951.36 |
6,123,712.97 |
507,293.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.34 |
1.26 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.73 |
34.11 |
26.05 |
10.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
